Fundos

Fundo de Investimento em Crédito Privado

Data Fundo PL
31/10/2023 FIC FIM SUPPLY PHARMA 127.281.528,41
31/10/2023 INTEGRAL CASH RF CP 20.943.420,30
31/10/2023 INTEGRAL FIRF CP 70.073.709,54
31/10/2023 INTEGRAL ICATU II FIFE FIRF CP 1.188.067,21
31/10/2023 INTEGRAL ICATU FIRF CP 1.331.432,09
31/10/2023 INTEGRAL SELECTION FIRF LP 23.324.427,38

 

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

Data Fundo PL
31/10/2023 FIDC AGRO CITY-BAYER 169.271.575,00
31/10/2023 FIDC AGRO CITY-SYNGENTA 293.694.706,49
31/10/2023 FIDC ARGENTA 75.734.863,73
31/10/2023 FIDC CONSORCIEI 204.476.781,15
31/10/2023 FIDC CREDZ 1.527.707.588,75
31/10/2023 FIDC FACTA 184.711.789,31
31/10/2023 FIDC FS FORTALECE 566.866.354,45
31/10/2023 FIDC GM VEÍCULOS 3.239.370.002,12
31/10/2023 FIDC KOVI 245.068.253,06
31/10/2023 FIDC MITSUBISHI 400.559.920,62
31/10/2023 FIDC MOLEIRO 967.763.943,51
31/10/2023 FIDC OURO PRETO 3.999.026,25
31/10/2023 FIDC PAYJOY 73.009.578,45
31/10/2023 FIDC PORTOSEG 40.772.903,48
31/10/2023 FIDC RD 153.247.526,63
31/10/2023 FIDC SPINNER 256.436,10
31/10/2023 FIDC TMAQ 21 156.653.310,59
31/10/2023 FIDC VERDECARD 1.120.766.272,32
31/10/2023 FIDC VIKING 829.569.794,45
31/10/2023 FIDC VONGOLE 142.068.868,01
31/10/2023 FIDC – RENAULT 1.575.992.724,47

 

Fundos Institucionais

Data Fundo PL
31/10/2023 FIC ALPHA 49.630.863,74
31/10/2023 FIM INTEGRAL POXIM CP 36.114.673,78
31/10/2023 FIM PREVUNISUL 106.334.893,23
31/10/2023 FIRF CORUJA CP 55.388.901,68
31/10/2023 SCANDINAVIA FIC FIM 57.674.656,45

 

 

Total PL Sob Gestão R$ 15.257.981.231,78

 

Debênture – Agente de Cálculo

Data Fundo PL
05/10/2023 Debênture BMG II 726.195.680,70
05/10/2023 Debênture BMG II – 2ª Emissão 1.165.551.948,00
05/10/2023 Debênture BMG II – 3ª Emissão 845.384.810,33