Fundo de Investimento em Crédito Privado
| Data | Fundo | PL |
|---|---|---|
| 31/07/2024 | INTEGRAL CASH RF CP | 22.687.163,40 |
| 31/07/2024 | INTEGRAL FIRF CP | 86.769.979,52 |
| 31/07/2024 | INTEGRAL ICATU II FIFE FIRF CP | 3.582.082,45 |
| 31/07/2024 | INTEGRAL ICATU FIRF CP | 4.026.908,63 |
| 31/07/2024 | INTEGRAL SELECTION FIRF LP | 44.164.195,78 |
| 31/07/2024 | INTEGRAL LIQUIDEZ | 30.972.777,57 |
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
| Data | Fundo | PL |
|---|---|---|
| 31/07/2024 | FIDC AGRO CITY-BAYER | 829.344.008,89 |
| 31/07/2024 | FIDC AGRO CITY-SYNGENTA | 339.888.059,75 |
| 31/07/2024 | FIDC ARGENTA | 76.276.702,11 |
| 31/07/2024 | FIDC FACTA | 120.050.874,12 |
| 31/07/2024 | FIDC FS FORTALECE | 568.167.906,47 |
| 31/07/2024 | FIDC GM VEÍCULOS | 3.314.467.328,32 |
| 31/07/2024 | FIDC KOVI | 202.112.987,14 |
| 31/07/2024 | FIDC MITSUBISHI | 397.520.777,84 |
| 31/07/2024 | FIDC MOLEIRO | 544.976.996,32 |
| 31/07/2024 | FIDC MULTICRED | 10.139.727,23 |
| 31/07/2024 | FIDC PAYJOY | 227.244.093,70 |
| 31/07/2024 | FIDC PORTOSEG | 44.535.319,96 |
| 31/07/2024 | FIDC RD | 169.851.920,20 |
| 31/07/2024 | FIDC TMAQ 21 | 125.369.673,71 |
| 31/07/2024 | FIDC VERDECARD | 1.398.546.805,45 |
| 31/07/2024 | FIDC VIKING | 1.606.616.638,48 |
| 31/07/2024 | FIDC VONGOLE | 108.849.202,01 |
| 31/07/2024 | FIDC – RENAULT | 1.451.338.074,49 |
| 31/07/2024 | FIDC HYUNDAI | 13.919.937,52 |
Fundos Institucionais
| Data | Fundo | PL |
|---|---|---|
| 31/07/2024 | FIC ALPHA | 48.999.505,33 |
| 31/07/2024 | FIM INTEGRAL POXIM CP | 34.646.289,85 |
| 31/07/2024 | FIM PREVUNISUL | 103.850.986,33 |
| 31/07/2024 | SCANDINAVIA FIC FIM | 63.564.416,14 |
| Total PL Sob Gestão | R$ 11.993.512.756,56 |
|---|
Debênture – Agente de Cálculo
| Data | Fundo | PL |
|---|---|---|
| 06/07/2024 | Debênture BMG II – 2ª Emissão | 975.762.112,00 |
| 06/07/2024 | Debênture BMG II – 3ª Emissão | 844.924.017,88 |
| 06/07/2024 | Debênture BMG II – 4ª Emissão | 904.703.647,50 |
| 06/07/2024 | Debênture BMG II – 5ª Emissão | 1.207.758.925,49 |